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Ooma, Inc. (OOMA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1813
-3655
-1751
-2441
Depreciación y amortización
10.231
9035
7360
7379
Impuestos sobre beneficios diferidos
-3234
-2133
0
0
Compensación basada en acciones
14.358
13.903
12.682
12.275
Cambio en capital trabajo
-12.144
-9817
-11.689
-12.892
Cuentas pendientes
-1909
434
-2082
-637
Inventario
473
-12.333
-1571
-3378
Cuentas a pagar
-
4509
-3599
-3911
Otro capital trabajo
3879
3562
2451
1207
Otras partidas no monetarias
-957
1440
53
46
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
10.067
8773
6655
4367
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6188
-5211
-4204
-3160
Adquisiciones, neto
-28.910
-9771
0
0
Compras de inversiones
0
-3869
-17.488
-20.077
Ventas/vencimientos de inversiones
4555
12.705
16.805
23.466
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-30.543
-6146
-4887
229
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
3445
3397
2706
2905
Acciones ordinarias readquiridas
-1833
-1554
-2105
-1641
Otras actividades financieras
-
-
-
-242
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
19.311
1843
601
1022
Cambio de caja neto
-1165
4470
2369
5618
Efectivo al inicio del periodo
20.037
19.667
17.298
11.680
Efectivo al final del periodo
18.872
24.137
19.667
17.298
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
10.067
8773
6655
4367
Inversiones en bienes de capitales
-6188
-5211
-4204
-3160
Flujo de caja libre
3879
3562
2451
1207