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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-44.899
-51.786
-58.208
-24.256
20.753
Depreciación y amortización
5176
5360
5416
4592
2974
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
0
Compensación basada en acciones
45.233
45.017
38.543
25.650
2929
Cambio en capital trabajo
-25.548
-25.140
-24.674
-19.491
-3238
Cuentas pendientes
2145
2759
482
-443
-29.024
Cuentas a pagar
-1678
-2897
1533
-1247
2032
Otro capital trabajo
-8940
-14.385
-24.158
1625
36.512
Otras partidas no monetarias
17.294
17.543
17.786
15.247
11.115
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-5897
-12.202
-20.461
5189
37.542
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3043
-2183
-3697
-3564
-1030
Adquisiciones, neto
-
0
-2495
0
0
Compras de inversiones
-230.712
-276.210
-297.405
-235.805
-5000
Ventas/vencimientos de inversiones
275.058
440.708
214.616
20.179
7000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
41.303
162.315
-88.981
-219.190
970
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1406
-1769
-2102
-24.901
-29.449
Acciones ordinarias emitidas
-
1008
1582
354.451
0
Acciones ordinarias readquiridas
-69.119
-74.569
-29.127
-7228
0
Dividendos pagados
-
-49.872
0
0
-
Otras actividades financieras
-
-403
-1756
-7322
-1902
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-117.872
-124.183
-28.618
320.514
804
Cambio de caja neto
-82.570
26.129
-137.874
106.698
39.412
Efectivo al inicio del periodo
100.947
27.169
165.043
58.345
18.933
Efectivo al final del periodo
18.481
53.298
27.169
165.043
58.345
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-5897
-12.202
-20.461
5189
37.542
Inversiones en bienes de capitales
-3043
-2183
-3697
-3564
-1030
Flujo de caja libre
-8940
-14.385
-24.158
1625
36.512