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Onfolio Holdings, Inc. (ONFOW)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-8145
-8145
-4234
-1900
-1147
Depreciación y amortización
739,78
739,78
124,832
0
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
0
-1,314
1,314
Compensación basada en acciones
591,558
591,558
944,995
768,03
1256
Cambio en capital trabajo
101,928
101,928
208,381
-20,163
-140,245
Cuentas pendientes
47,528
47,528
-122,974
39,277
-73,901
Inventario
12,492
12,492
8,125
-58,806
-39,591
Cuentas a pagar
-56,638
-56,638
325,706
185,651
36,892
Otro capital trabajo
-2752
-2752
-2871
-1924
-243,445
Otras partidas no monetarias
-
-
-
3
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2752
-2752
-2871
-1140
-32,445
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-784
-211
Adquisiciones, neto
-850
-850
-4329
-49,401
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-9,526
-41,569
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-850
-850
-4283
-767,927
-252,569
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2508
-2508
-3,555
-270,656
0
Acciones ordinarias emitidas
0
0
12.105
2010
814,5
Dividendos pagados
-213,691
-213,691
-142,239
-105,327
0
Otras actividades financieras
-
-
-215
-60
-15
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2157
-2157
12.109
3097
799,5
Cambio de caja neto
-5719
-5719
4991
1189
514,486
Efectivo al inicio del periodo
6701
6701
1710
521,709
7,223
Efectivo al final del periodo
982,261
982,261
6701
1710
521,709
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2752
-2752
-2871
-1140
-32,445
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-784
-211
Flujo de caja libre
-2752
-2752
-2871
-1924
-243,445