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OneWater Marine Inc. (ONEW)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-81.435
-38.592
130.944
79.059
17.425
Depreciación y amortización
24.717
26.789
16.296
5411
3249
Impuestos sobre beneficios diferidos
-21.646
-23.030
5741
3728
509
Compensación basada en acciones
8568
8962
10.013
5741
2213
Cambio en capital trabajo
-125.700
-260.714
-192.293
24.693
146.203
Cuentas pendientes
-25.622
-10.051
-3711
-9531
-3185
Inventario
-95.741
-232.285
-167.183
25.289
127.214
Cuentas a pagar
5206
197
6424
-26
7235
Otro capital trabajo
-74.292
-153.834
-8202
149.527
206.168
Otras partidas no monetarias
8714
8525
13.630
3531
5997
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-46.829
-129.760
7447
159.423
212.477
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-27.463
-24.074
-15.649
-9896
-6309
Adquisiciones, neto
-271
-28.882
-459.540
-107.467
0
Compras de inversiones
-
0
-2000
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
18.553
-51.601
-476.844
-117.130
-4672
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-65.328
-18.338
-88.033
-8878
-223.142
Acciones ordinarias emitidas
-
2092
0
0
67.309
Acciones ordinarias readquiridas
0
-1579
-354
0
0
Dividendos pagados
-7012
-3603
-9482
-32.079
-109.398
Otras actividades financieras
-28.924
-14.545
-11.094
-2043
-15.219
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
14.793
213.715
456.403
-36.497
-151.144
Cambio de caja neto
-13.498
32.363
-13.002
5796
56.661
Efectivo al inicio del periodo
71.683
60.947
73.949
68.153
11.492
Efectivo al final del periodo
58.200
93.310
60.947
73.949
68.153
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-46.829
-129.760
7447
159.423
212.477
Inversiones en bienes de capitales
-27.463
-24.074
-15.649
-9896
-6309
Flujo de caja libre
-74.292
-153.834
-8202
149.527
206.168