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Omnicell, Inc. (OMCL)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-21.047
-20.371
5648
77.849
32.194
-
Depreciación y amortización
94.519
95.558
99.169
84.931
71.595
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-7886
-11.047
-37.316
-3272
-6546
-
Compensación basada en acciones
49.899
55.300
68.247
53.160
44.697
-
Cambio en capital trabajo
93.463
43.673
-73.466
-3340
37.300
-
Inventario
37.558
38.016
-30.115
-25.695
12.359
-
Cuentas a pagar
-18.988
-17.525
-7754
29.084
-6300
-
Otro capital trabajo
164.561
126.078
17.041
173.474
131.004
-
Otras partidas no monetarias
4323
4397
4164
22.048
6363
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
218.277
181.094
77.781
231.809
185.870
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-53.716
-55.016
-60.740
-58.335
-54.866
-
Adquisiciones, neto
-
0
-3392
-354.163
-225.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-53.716
-55.016
-58.669
-412.498
-279.866
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
0
-200.000
-90.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
0
0
37.806
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-52.210
0
-53.035
-
Otras actividades financieras
12.340
204
-8925
-19.985
-105.921
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
31.484
23.420
-20.953
47.363
456.269
-
Cambio de caja neto
193.959
148.144
-2785
-134.300
362.710
-
Efectivo al inicio del periodo
356.003
352.835
355.620
489.920
127.210
-
Efectivo al final del periodo
552.048
500.979
352.835
355.620
489.920
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
218.277
181.094
77.781
231.809
185.870
-
Inversiones en bienes de capitales
-53.716
-55.016
-60.740
-58.335
-54.866
-
Flujo de caja libre
164.561
126.078
17.041
173.474
131.004
-