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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
242.566.000
242.566.000
143.432.000
115.742.000
12.918.000
-
Depreciación y amortización
65.940.000
65.940.000
66.741.000
64.615.000
59.937.000
-
Cambio en capital trabajo
-30.031.000
-30.031.000
-61.797.000
-36.768.000
6.788.000
-
Inventario
-19.072.000
-19.072.000
-26.852.000
-2.097.000
4.024.000
-
Otro capital trabajo
-22.259.000
-22.259.000
27.867.000
107.958.000
64.895.000
-
Otras partidas no monetarias
-303.239.000
-303.239.000
16.573.000
3.343.000
16.670.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
42.365.000
42.365.000
98.490.000
169.729.000
124.122.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-64.624.000
-64.624.000
-70.623.000
-61.771.000
-59.227.000
-
Adquisiciones, neto
0
0
-3.859.000
-21.837.000
-73.440.000
-
Compras de inversiones
-28.000
-28.000
-5.841.000
-1.978.000
-40.002.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
933.000
8.282.000
47.885.000
3.126.000
Otras actividades de inversión
-15.419.000
-15.419.000
165.000
1.079.000
95.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
359.992.000
359.992.000
-58.414.000
-71.016.000
-118.918.000
-
Cambio de caja neto
135.421.000
135.421.000
-97.060.000
85.094.000
54.761.000
-
Efectivo al inicio del periodo
205.512.000
205.512.000
302.572.000
217.478.000
162.717.000
-
Efectivo al final del periodo
340.933.000
340.933.000
205.512.000
302.572.000
217.478.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
42.365.000
42.365.000
98.490.000
169.729.000
124.122.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-64.624.000
-64.624.000
-70.623.000
-61.771.000
-59.227.000
-
Flujo de caja libre
-22.259.000
-22.259.000
27.867.000
107.958.000
64.895.000
-