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Después del cierre: 04:06PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
181.439
181.439
102.790
157.455
242.696
Depreciación y amortización
34.936
34.936
28.689
24.894
22.465
Impuestos sobre beneficios diferidos
1245
1245
4453
1115
5663
Compensación basada en acciones
12.237
12.237
9951
8042
6501
Cambio en capital trabajo
25.400
25.400
-31.468
-146.516
83.675
Cuentas pendientes
151
151
-1002
-751
2219
Inventario
-35.256
-35.256
-3228
-113.602
-18.523
Cuentas a pagar
38.250
38.250
-20.379
-11.116
55.574
Otro capital trabajo
130.093
130.093
62.679
10.044
330.684
Otras partidas no monetarias
-456
-456
256
256
256
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
254.497
254.497
114.346
45.033
361.254
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-124.404
-124.404
-51.667
-34.989
-30.570
Compras de inversiones
-273.522
-273.522
-60.165
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
247.430
247.430
0
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-150.087
-150.087
-111.454
-31.830
-30.448
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1027
-1027
-891
-684
-429
Acciones ordinarias readquiridas
-52.541
-52.541
-41.832
-219.971
-301
Otras actividades financieras
-1862
-1862
-582
-1332
-961
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-48.744
-48.744
-39.273
-213.352
26.370
Cambio de caja neto
55.666
55.666
-36.381
-200.149
357.176
Efectivo al inicio del periodo
210.596
210.596
246.977
447.126
89.950
Efectivo al final del periodo
266.262
266.262
210.596
246.977
447.126
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
254.497
254.497
114.346
45.033
361.254
Inversiones en bienes de capitales
-124.404
-124.404
-51.667
-34.989
-30.570
Flujo de caja libre
130.093
130.093
62.679
10.044
330.684