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Mercados españoles abiertos en 5 hrs 20 min
S&P 500
5.064,20
+45,81
(+0,91%)
Nasdaq
15.840,96
+235,48
(+1,51%)
NIKKEI 225
38.236,07
-37,98
(-0,10%)
Dólar/Euro
1,0741
+0,0014
(+0,13%)
Petróleo Brent
83,94
+0,27
(+0,32%)
Bitcoin EUR
55.326,37
+2.283,96
(+4,31%)
Deoleo, S.A. (OLE.MC)
MCE - MCE Precio demorado. Divisa en EUR
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Al cierre: 05:35PM CEST
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Balance general
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-17.976
-17.976
2707
30.863
270.434
Depreciación y amortización
10.048
10.048
10.031
10.130
12.426
Cambio en capital trabajo
-22.846
-22.846
-11.562
1103
-7090
Inventario
-35.845
-35.845
-19.691
-12.379
-23.846
Otro capital trabajo
-15.852
-15.852
13.360
23.578
35.787
Otras partidas no monetarias
19.969
19.969
9508
11.334
-7938
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-11.354
-11.354
16.865
27.577
40.450
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4498
-4498
-3505
-3999
-4663
Compras de inversiones
-204
-204
0
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
6558
5513
446
Otras actividades de inversión
199
199
516
3605
13.435
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4254
-4254
3711
5237
9218
Cambio de caja neto
-34.845
-34.845
-20.907
13.854
-6046
Efectivo al inicio del periodo
65.529
65.529
86.436
72.582
78.628
Efectivo al final del periodo
30.684
30.684
65.529
86.436
72.582
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-11.354
-11.354
16.865
27.577
40.450
Inversiones en bienes de capitales
-4498
-4498
-3505
-3999
-4663
Flujo de caja libre
-15.852
-15.852
13.360
23.578
35.787
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