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Deoleo, S.A. (OLE.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-17.976
-17.976
2707
30.863
270.434
Depreciación y amortización
10.048
10.048
10.031
10.130
12.426
Cambio en capital trabajo
-22.846
-22.846
-11.562
1103
-7090
Inventario
-35.845
-35.845
-19.691
-12.379
-23.846
Otro capital trabajo
-15.852
-15.852
13.360
23.578
35.787
Otras partidas no monetarias
19.969
19.969
9508
11.334
-7938
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-11.354
-11.354
16.865
27.577
40.450
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4498
-4498
-3505
-3999
-4663
Compras de inversiones
-204
-204
0
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
6558
5513
446
Otras actividades de inversión
199
199
516
3605
13.435
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4254
-4254
3711
5237
9218
Cambio de caja neto
-34.845
-34.845
-20.907
13.854
-6046
Efectivo al inicio del periodo
65.529
65.529
86.436
72.582
78.628
Efectivo al final del periodo
30.684
30.684
65.529
86.436
72.582
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-11.354
-11.354
16.865
27.577
40.450
Inversiones en bienes de capitales
-4498
-4498
-3505
-3999
-4663
Flujo de caja libre
-15.852
-15.852
13.360
23.578
35.787