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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
308.000
-400.000
257.000
180.000
209.000
Depreciación y amortización
482.000
499.000
494.000
488.000
478.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
7.000
-9.000
-12.000
-4.000
Cambio en capital trabajo
83.000
-176.000
15.000
-89.000
90.000
Cuentas pendientes
-
-
43.000
-37.000
-32.000
Inventario
-
-26.000
-29.000
2.000
16.000
Cuentas a pagar
-
-62.000
67.000
69.000
-58.000
Otro capital trabajo
441.000
-21.000
255.000
280.000
297.000
Otras partidas no monetarias
194.000
-111.000
18.000
-115.000
-126.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
780.000
405.000
791.000
721.000
751.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-339.000
-426.000
-536.000
-441.000
-454.000
Adquisiciones, neto
-80.000
-212.000
-175.000
-39.000
-56.000
Otras actividades de inversión
197.000
201.000
11.000
14.000
85.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
219.000
-437.000
-698.000
-351.000
-417.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-4.099.000
-2.353.000
-1.764.000
-1.453.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
5.000
-
5.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-42.000
-163.000
-5.000
-
Dividendos pagados
-15.000
-31.000
-
-
-
Otras actividades financieras
-127.000
-74.000
-35.000
-45.000
-25.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-669.000
68.000
-53.000
-392.000
-228.000
Cambio de caja neto
333.000
39.000
20.000
0
93.000
Efectivo al inicio del periodo
273.000
512.000
492.000
492.000
399.000
Efectivo al final del periodo
603.000
551.000
512.000
492.000
492.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
780.000
405.000
791.000
721.000
751.000
Inversiones en bienes de capitales
-339.000
-426.000
-536.000
-441.000
-454.000
Flujo de caja libre
441.000
-21.000
255.000
280.000
297.000