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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-103.000
-103.000
584.000
149.000
249.000
Depreciación y amortización
483.000
483.000
454.000
449.000
468.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
25.000
25.000
22.000
-66.000
-5000
Compensación basada en acciones
43.000
43.000
33.000
8000
-
Cambio en capital trabajo
-148.000
-148.000
95.000
-13.000
-181.000
Inventario
-174.000
-174.000
-61.000
-32.000
75.000
Cuentas a pagar
-102.000
-102.000
146.000
161.000
-67.000
Otro capital trabajo
130.000
130.000
-385.000
289.000
146.000
Otras partidas no monetarias
10.000
10.000
-1.076.000
115.000
86.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
818.000
818.000
154.000
687.000
457.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-688.000
-688.000
-539.000
-398.000
-311.000
Adquisiciones, neto
-10.000
-10.000
-12.000
-
-47.000
Otras actividades de inversión
-
-
-12.000
120.000
10.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-683.000
-683.000
-97.000
-220.000
93.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.298.000
-1.298.000
-2.897.000
-1.188.000
-2.460.000
Acciones ordinarias readquiridas
-40.000
-40.000
-42.000
-42.000
-3000
Dividendos pagados
-
-
-
-
-8000
Otras actividades financieras
-68.000
-68.000
77.000
-47.000
-71.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-27.000
-27.000
6000
-273.000
-557.000
Cambio de caja neto
140.000
140.000
48.000
165.000
12.000
Efectivo al inicio del periodo
773.000
773.000
725.000
563.000
551.000
Efectivo al final del periodo
913.000
913.000
773.000
725.000
563.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
818.000
818.000
154.000
687.000
457.000
Inversiones en bienes de capitales
-688.000
-688.000
-539.000
-398.000
-311.000
Flujo de caja libre
130.000
130.000
-385.000
289.000
146.000