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Optimus Healthcare Services, Inc. (OHCS)

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Al cierre: 12:01PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-7792
-10.725
-7752
Depreciación y amortización
161,111
349,851
313,814
Impuestos sobre beneficios diferidos
0
666,616
-666,616
Compensación basada en acciones
1409
3316
4700
Cambio en capital trabajo
867,581
690,389
109,3
Cuentas pendientes
-
-53,256
112,06
Cuentas a pagar
869,439
631,537
0
Otro capital trabajo
-4237
-4095
-3071
Otras partidas no monetarias
1156
1132
663,014
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-4174
-4037
-2754
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-63,587
-57,54
-316,653
Compras de inversiones
-813,622
-1504
-1350
Ventas/vencimientos de inversiones
936,33
2204
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
59,121
651,46
-1584
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10,031
-14,939
-51,477
Acciones ordinarias emitidas
2131
1956
1460
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
3634
3876
3557
Cambio de caja neto
-480,508
490,179
-781,052
Efectivo al inicio del periodo
680,876
260,838
1042
Efectivo al final del periodo
200,368
751,017
260,838
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-4174
-4037
-2754
Inversiones en bienes de capitales
-63,587
-57,54
-316,653
Flujo de caja libre
-4237
-4095
-3071