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Clas Ohlson AB (publ) (OHCB.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
30/4/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
444.800
180.600
522.500
421.300
375.900
Depreciación y amortización
-
772.800
753.100
714.000
687.200
Cambio en capital trabajo
286.400
-59.900
-309.300
115.500
181.200
Inventario
-
-9000
-351.500
400
110.900
Otro capital trabajo
1.506.200
817.400
833.700
1.059.500
1.079.600
Otras partidas no monetarias
-
33.000
1000
-1600
-28.700
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.591.100
940.800
986.100
1.287.800
1.283.900
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-84.900
-123.400
-152.400
-228.300
-204.300
Compras de inversiones
-
0
-6200
0
-27.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-521.000
-123.400
-157.700
-227.900
-231.000
Cambio de caja neto
396.900
-311.200
-80.800
454.200
-20.300
Efectivo al inicio del periodo
81.400
456.600
533.800
80.100
105.000
Efectivo al final del periodo
478.200
143.100
456.600
533.800
80.100
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.591.100
940.800
986.100
1.287.800
1.283.900
Inversiones en bienes de capitales
-84.900
-123.400
-152.400
-228.300
-204.300
Flujo de caja libre
1.506.200
817.400
833.700
1.059.500
1.079.600