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Organigram Holdings Inc. (OGI)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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1,9150-0,2050 (-9,67%)
Al cierre: 04:00PM EDT
1,9600 +0,05 (+2,35%)
Después del cierre: 07:58PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-221.754
-14.283
-130.704
-136.157
Depreciación y amortización
27.513
24.907
31.033
17.958
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1598
-88
0
-10.471
Compensación basada en acciones
7328
5127
3896
7796
Cambio en capital trabajo
-22.638
-22.877
14.459
29.038
Cuentas pendientes
-
-24.020
-6007
1794
Inventario
-
-12.218
18.946
45.641
Cuentas a pagar
-
-
2062
-27.995
Otro capital trabajo
-80.391
-84.989
-40.884
-123.778
Otras partidas no monetarias
-14.529
-6989
10.513
2269
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-41.456
-36.211
-28.589
-45.125
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-38.935
-48.778
-12.295
-78.653
Adquisiciones, neto
-1453
-11.063
-2539
0
Compras de inversiones
-33.852
-15.000
-120.020
-50.000
Ventas/vencimientos de inversiones
28.470
114.585
50.854
528
Otras actividades de inversión
12.852
4289
-31.109
-10.071
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-32.431
44.033
-115.109
-138.196
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-791
-1013
-116.403
-952
Acciones ordinarias emitidas
-
0
284.876
99.997
Dividendos pagados
-
0
0
0
Otras actividades financieras
-
-85
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-734
5328
174.463
160.366
Cambio de caja neto
-74.621
13.150
30.765
-22.955
Efectivo al inicio del periodo
127.336
55.365
24.600
47.555
Efectivo al final del periodo
52.715
68.515
55.365
24.600
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-41.456
-36.211
-28.589
-45.125
Inversiones en bienes de capitales
-38.935
-48.778
-12.295
-78.653
Flujo de caja libre
-80.391
-84.989
-40.884
-123.778