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Olstein Strategic Opportunities C (OFSCX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Olstein Strategic Opportunities C

Milwaukee, WI 53202

615 East Michigan Street

Managed Portfolio Series

(414) 287-3700
Información de la gerencia
Robert Alan Olstein,Responsable principal desde 31 de octubre de 2006
Robert A. Olstein is our Chairman, Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, and founder. He has long been recognized as one of the financial community’s most astute and original research analysts and money managers, and is a leading expert on looking behind the numbers of financial statements to assess the quality of earnings that a company reports. In 1995, he founded Olstein Capital Management, L.P. and the Olstein All Cap Value Fund. In 1971, Mr. Olstein co-founded The Quality of Earnings Report, a pioneering research service for institutional and professional investors that employed forensic analysis of financial statements and their footnotes to alert institutional investors to deviations between a company’s reported earnings and its economic reality. In the early 1980’s, Mr. Olstein became an investment adviser, applying the Quality of Earnings philosophy as Senior Portfolio Manager/Senior Vice President at Smith Barney where he managed discretionary accounts for individual and institutional investors. Prior to co-founding The Quality of Earnings Report, Mr. Olstein was a Securities Analyst with Scheinman, Hochstin & Trotta and was employed at Arthur Andersen & Co. Mr. Olstein also served as an Instructor of Business Statistics at Hofstra University. Robert Olstein is a member of the CFA Institute and the New York Society of Security Analysts and has contributed to, or authored, numerous articles on corporate reporting and disclosure practices in The Wall Street Journal, Business Week, The New York Times, and Barron’s. He is a past recipient of the Financial Analysts Federation (now CFA Institute) Graham & Dodd Scroll Award (1973), which he received, “in recognition of an outstanding feature article published in the Financial Analyst Journal.” Mr. Olstein was a featured speaker at the CFA Institute’s 2007 Equity Research and Valuation Techniques Conference and authored “Reality Check: Accounting Alerts for Investment Advisors,” which appeared in the January 2006 issue of The CPA Journal. Mr. Olstein also was featured in the 2002 book, Value Investing with the Masters, published by the New York Institute of Finance. Mr. Olstein holds an M.B.A. in Accounting and B.A. in Mathematical Statistics from Michigan State University. Michigan State has recognized Mr. Olstein’s distinguished career by awarding him the 2005 Outstanding Alumni Achievement Award (Broad Graduate School of Management).
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaSmall Value
Familia de fondosOlstein
Activos netos81,42M
Rentabilidad hasta la fecha-1,19%
Rentabilidad0,00%
Calificación Morningstar★
Fecha de efecto10 may 2015

Operaciones de fondos

Último dividendo0,00
Última ganancia cap6,00
Facturación de holdings26,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoOFSCXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)2,35%1,16%
Prospecto del ratio de gasto neto2,35%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto2,48%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,35%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,15%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A