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OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
33.000
33.000
89.000
164.000
35.000
-
Depreciación y amortización
216.000
216.000
218.000
216.000
203.000
-
Compensación basada en acciones
4000
4000
6000
4000
5000
-
Cambio en capital trabajo
-76.000
-76.000
-131.000
-56.000
108.000
-
Inventario
116.000
116.000
-118.000
-80.000
21.000
-
Otro capital trabajo
67.000
67.000
99.000
193.000
193.000
-
Otras partidas no monetarias
31.000
31.000
-11.000
-1000
-5000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
199.000
199.000
230.000
324.000
310.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-132.000
-132.000
-131.000
-131.000
-117.000
-
Adquisiciones, neto
-383.000
-383.000
-41.000
-292.000
-20.000
-
Compras de inversiones
-3000
-3000
-
-
-
-14.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
3000
4000
18.000
101.000
Otras actividades de inversión
-
-
2000
-
-
1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-522.000
-522.000
-155.000
-413.000
-108.000
-
Cambio de caja neto
61.000
61.000
-138.000
187.000
-244.000
-
Efectivo al inicio del periodo
463.000
463.000
601.000
414.000
658.000
-
Efectivo al final del periodo
524.000
524.000
463.000
601.000
414.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
199.000
199.000
230.000
324.000
310.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-132.000
-132.000
-131.000
-131.000
-117.000
-
Flujo de caja libre
67.000
67.000
99.000
193.000
193.000
-