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OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
33.000
33.000
89.000
164.000
35.000
Depreciación y amortización
216.000
216.000
218.000
216.000
203.000
Compensación basada en acciones
4000
4000
6000
4000
5000
Cambio en capital trabajo
-76.000
-76.000
-131.000
-56.000
108.000
Inventario
116.000
116.000
-118.000
-80.000
21.000
Otro capital trabajo
67.000
67.000
99.000
193.000
193.000
Otras partidas no monetarias
31.000
31.000
-11.000
-1000
-5000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
199.000
199.000
230.000
324.000
310.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-132.000
-132.000
-131.000
-131.000
-117.000
Adquisiciones, neto
-383.000
-383.000
-41.000
-292.000
-20.000
Compras de inversiones
-3000
-3000
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
3000
4000
18.000
Otras actividades de inversión
-
-
2000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-522.000
-522.000
-155.000
-413.000
-108.000
Cambio de caja neto
61.000
61.000
-138.000
187.000
-244.000
Efectivo al inicio del periodo
463.000
463.000
601.000
414.000
658.000
Efectivo al final del periodo
524.000
524.000
463.000
601.000
414.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
199.000
199.000
230.000
324.000
310.000
Inversiones en bienes de capitales
-132.000
-132.000
-131.000
-131.000
-117.000
Flujo de caja libre
67.000
67.000
99.000
193.000
193.000