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The ODP Corporation (ODP)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Antes de la apertura: 08:00AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
139.000
139.000
166.000
-208.000
-319.000
Depreciación y amortización
115.000
115.000
131.000
146.000
157.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
40.000
40.000
40.000
-6000
11.000
Compensación basada en acciones
36.000
36.000
40.000
38.000
41.000
Cambio en capital trabajo
-109.000
-109.000
-183.000
-57.000
46.000
Inventario
47.000
47.000
13.000
35.000
76.000
Cuentas a pagar
-474.000
-474.000
-436.000
-312.000
-519.000
Otro capital trabajo
226.000
226.000
138.000
273.000
427.000
Otras partidas no monetarias
29.000
29.000
21.000
21.000
35.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
331.000
331.000
237.000
346.000
485.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-105.000
-105.000
-99.000
-73.000
-58.000
Adquisiciones, neto
-16.000
-16.000
0
-29.000
-30.000
Otras actividades de inversión
114.000
114.000
13.000
27.000
834.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2000
-2000
-10.000
-79.000
736.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-219.000
-219.000
-64.000
-125.000
-1.537.000
Acciones ordinarias readquiridas
-321.000
-321.000
-286.000
-333.000
-35.000
Dividendos pagados
-
-
0
0
-13.000
Otras actividades financieras
-
-
-5000
-1000
-8000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-340.000
-340.000
-355.000
-459.000
-1.193.000
Cambio de caja neto
-9000
-9000
-133.000
-192.000
29.000
Efectivo al inicio del periodo
404.000
404.000
537.000
729.000
700.000
Efectivo al final del periodo
395.000
395.000
404.000
537.000
729.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
331.000
331.000
237.000
346.000
485.000
Inversiones en bienes de capitales
-105.000
-105.000
-99.000
-73.000
-58.000
Flujo de caja libre
226.000
226.000
138.000
273.000
427.000