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NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6600
-63.700
25.700
18.100
-40.200
Depreciación y amortización
11.100
12.100
14.800
11.000
19.100
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
700
215
-1400
Compensación basada en acciones
9600
9700
4600
4700
2400
Cambio en capital trabajo
73.900
21.600
-8200
48.600
293.100
Otro capital trabajo
-196.500
-111.800
-31.700
-1.302.900
-16.300
Otras partidas no monetarias
-207.600
1700
109.100
-593.600
-37.600
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-79.300
10.400
173.200
-468.400
261.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-117.200
-122.200
-204.900
-834.500
-277.300
Adquisiciones, neto
-
-
-19.000
-27.927
0
Compras de inversiones
-1.048.400
-1.033.400
-1.665.000
-1.772.400
-1.203.600
Ventas/vencimientos de inversiones
1.118.900
1.078.000
1.581.100
1.628.300
944.700
Otras actividades de inversión
-39.500
-35.800
-1800
-4800
2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-84.000
-100.300
-149.100
-1.005.100
-527.900
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.355.900
-2.112.100
-2.571.200
-2.441.200
-1.475.300
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
9900
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-50.000
0
-4600
Otras actividades financieras
-100.900
-31.000
87.700
-107.800
-109.400
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
158.800
71.000
-13.400
1.379.700
131.700
Cambio de caja neto
-4700
-19.100
10.700
-93.700
-135.100
Efectivo al inicio del periodo
255.900
274.200
263.500
357.200
492.300
Efectivo al final del periodo
251.200
255.100
274.200
263.500
357.200
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-79.300
10.400
173.200
-468.400
261.000
Inversiones en bienes de capitales
-117.200
-122.200
-204.900
-834.500
-277.300
Flujo de caja libre
-196.500
-111.800
-31.700
-1.302.900
-16.300