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Optical Cable Corporation (OCC)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-347,091
2066
-347,091
6611
-6121
Depreciación y amortización
1075
946,457
1075
1207
1427
Compensación basada en acciones
411,997
611,48
411,997
335,519
142,242
Cambio en capital trabajo
-2757
-1831
-2757
-1096
563,185
Cuentas pendientes
-2596
2234
-2596
-825,416
2361
Inventario
-3135
-4328
-3135
795,959
995,86
Cuentas a pagar
1069
479,372
1069
1357
-3041
Otro capital trabajo
-1890
-918,519
-1890
1924
-3722
Otras partidas no monetarias
-
-2199
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1588
-395,676
-1588
2117
-3553
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-302,599
-522,843
-302,599
-192,867
-168,458
Otras actividades de inversión
-
1947
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-292,465
1429
-292,465
-192,867
-168,458
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-69.558
-78.823
-69.558
-60.709
-21.295
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-211,141
-215,852
-211,141
-91,667
-251,899
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1964
219,8
1964
-1932
3325
Cambio de caja neto
83,687
1253
83,687
-8,59
-396,491
Efectivo al inicio del periodo
132,249
215,936
132,249
140,839
537,33
Efectivo al final del periodo
215,936
1469
215,936
132,249
140,839
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1588
-395,676
-1588
2117
-3553
Inversiones en bienes de capitales
-302,599
-522,843
-302,599
-192,867
-168,458
Flujo de caja libre
-1890
-918,519
-1890
1924
-3722