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-96,36
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Dólar/Euro
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Petróleo Brent
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Balance general
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Divisa en CAD.
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-44.553
-45.943
-8483
-2000
-200,071
-
Depreciación y amortización
0
-
-
-
-
0
Compensación basada en acciones
0
79,311
1811
492,924
0
-
Cambio en capital trabajo
-47.733
-49.010
928,14
-84,488
40,186
-
Cuentas pendientes
25,902
42,055
-82,417
-28,176
-0,594
-
Otro capital trabajo
-96.047
-96.520
-5744
-1589
-212,943
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
2,334
0,368
13,42
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-96.047
-96.520
-5744
-1589
-212,943
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-331,626
-4,308
-4,254
Compras de inversiones
-
-1323
0
-
-
-
Otras actividades de inversión
-21.283
-18.249
-5062
-331,626
-4,308
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
101.071
104.105
-5062
-331,626
-4,308
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
-201
-549
0
Acciones ordinarias emitidas
-
0
12.411
6731
689,5
-
Dividendos pagados
-
-
0
0
0
0
Otras actividades financieras
-
-
-58,52
-257,75
-
37,5
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
404,75
344,75
12.505
8332
226,167
-
Cambio de caja neto
-4695
-1997
1699
6412
8,916
-
Efectivo al inicio del periodo
5439
8130
6431
19,02
10,104
-
Efectivo al final del periodo
10.868
6133
8130
6431
19,02
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-96.047
-96.520
-5744
-1589
-212,943
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-331,626
-4,308
-4,254
Flujo de caja libre
-96.047
-96.520
-5744
-1589
-212,943
-
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