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Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK.MU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
228.603.000
1.012.523.000
1.009.105.000
139.228.000
31.129.000
Depreciación y amortización
141.605.000
121.658.000
101.596.000
98.803.000
104.057.000
Cambio en capital trabajo
-9.824.000
15.127.000
-52.493.000
28.952.000
-2.058.000
Inventario
-11.829.000
-236.000
-20.207.000
-4.789.000
7.041.000
Otro capital trabajo
65.133.000
626.493.000
315.036.000
57.249.000
-21.835.000
Otras partidas no monetarias
18.656.000
1.229.000
-32.718.000
19.383.000
10.942.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
401.414.000
824.853.000
507.762.000
159.336.000
116.931.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-336.281.000
-198.360.000
-192.726.000
-102.087.000
-138.766.000
Adquisiciones, neto
-14.173.000
-23.055.000
-56.000
-579.000
-424.000
Compras de inversiones
-48.197.000
-57.423.000
-18.022.000
-14.121.000
-13.728.000
Ventas/vencimientos de inversiones
65.492.000
9.957.000
10.302.000
12.916.000
20.729.000
Otras actividades de inversión
-32.289.000
-24.590.000
-15.953.000
5.135.000
2.142.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-285.631.000
-252.964.000
-148.571.000
-16.871.000
-54.867.000
Cambio de caja neto
-51.372.000
-32.150.000
123.100.000
25.669.000
-1.219.000
Efectivo al inicio del periodo
196.231.000
226.694.000
103.593.000
77.092.000
78.280.000
Efectivo al final del periodo
144.858.000
196.231.000
226.694.000
103.593.000
77.092.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
401.414.000
824.853.000
507.762.000
159.336.000
116.931.000
Inversiones en bienes de capitales
-336.281.000
-198.360.000
-192.726.000
-102.087.000
-138.766.000
Flujo de caja libre
65.133.000
626.493.000
315.036.000
57.249.000
-21.835.000