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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-9457
-6629
-55.188
-52.449
Depreciación y amortización
-1,9185
9,7915
1,7205
55,2116
Cambio en capital trabajo
60.143
3817
9980
41.605
Inventario
52.612
5039
-5280
42.849
Otro capital trabajo
69.762
-926,7515
3696
16.188
Otras partidas no monetarias
-922,2919
-985,7557
2887
4802
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
69.760
-911,8399
3698
16.188
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-14,9116
-2,1006
-
Compras de inversiones
1472
0
-67,5628
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-66.500
-14,9116
-69,6634
0
Cambio de caja neto
-4953
645,1848
-1655
307,4849
Efectivo al inicio del periodo
4737
329,9544
1985
1678
Efectivo al final del periodo
-215,8316
975,1392
329,9544
1985
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
69.760
-911,8399
3698
16.188
Inversiones en bienes de capitales
-
-14,9116
-2,1006
-
Flujo de caja libre
69.762
-926,7515
3696
16.188