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Después del cierre: 07:14PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-295.000
-388.000
197.000
622.000
-770.000
-
Depreciación y amortización
338.000
334.000
296.000
325.000
357.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-281.000
-283.000
97.000
-24.000
-261.000
-
Compensación basada en acciones
55.000
50.000
12.000
52.000
41.000
-
Cambio en capital trabajo
782.000
783.000
-1.189.000
-142.000
479.000
-
Cuentas pendientes
243.000
67.000
130.000
130.000
168.000
-
Inventario
522.000
673.000
-276.000
-463.000
-29.000
-
Cuentas a pagar
-38.000
-50.000
-536.000
177.000
415.000
-
Otro capital trabajo
779.000
646.000
-584.000
595.000
1.173.000
-
Otras partidas no monetarias
-27.000
-33.000
-24.000
-10.000
10.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.039.000
930.000
-272.000
884.000
1.432.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-260.000
-284.000
-312.000
-289.000
-259.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
37.000
43.000
25.000
15.000
-
-
Otras actividades de inversión
31.000
31.000
13.000
6000
15.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-181.000
-199.000
343.000
-268.000
-228.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-333.000
-2000
-1.091.000
-704.000
-651.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-325.000
0
0
-
Dividendos pagados
-118.000
-184.000
-385.000
-394.000
-392.000
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-28.000
-18.000
-210.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-732.000
-664.000
-232.000
-1.143.000
-559.000
-
Cambio de caja neto
115.000
58.000
-174.000
-544.000
650.000
-
Efectivo al inicio del periodo
285.000
303.000
477.000
1.021.000
371.000
-
Efectivo al final del periodo
411.000
361.000
303.000
477.000
1.021.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.039.000
930.000
-272.000
884.000
1.432.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-260.000
-284.000
-312.000
-289.000
-259.000
-
Flujo de caja libre
779.000
646.000
-584.000
595.000
1.173.000
-