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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-295.000
-388.000
197.000
622.000
-770.000
Depreciación y amortización
338.000
334.000
296.000
325.000
357.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-281.000
-283.000
97.000
-24.000
-261.000
Compensación basada en acciones
55.000
50.000
12.000
52.000
41.000
Cambio en capital trabajo
782.000
783.000
-1.189.000
-142.000
479.000
Cuentas pendientes
243.000
67.000
130.000
130.000
168.000
Inventario
522.000
673.000
-276.000
-463.000
-29.000
Cuentas a pagar
-38.000
-50.000
-536.000
177.000
415.000
Otro capital trabajo
779.000
646.000
-584.000
595.000
1.173.000
Otras partidas no monetarias
-27.000
-33.000
-24.000
-10.000
10.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.039.000
930.000
-272.000
884.000
1.432.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-260.000
-284.000
-312.000
-289.000
-259.000
Ventas/vencimientos de inversiones
37.000
43.000
25.000
15.000
-
Otras actividades de inversión
31.000
31.000
13.000
6000
15.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-181.000
-199.000
343.000
-268.000
-228.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-333.000
-2000
-1.091.000
-704.000
-651.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-325.000
0
0
Dividendos pagados
-118.000
-184.000
-385.000
-394.000
-392.000
Otras actividades financieras
-
-
-
-28.000
-18.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-732.000
-664.000
-232.000
-1.143.000
-559.000
Cambio de caja neto
115.000
58.000
-174.000
-544.000
650.000
Efectivo al inicio del periodo
285.000
303.000
477.000
1.021.000
371.000
Efectivo al final del periodo
411.000
361.000
303.000
477.000
1.021.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.039.000
930.000
-272.000
884.000
1.432.000
Inversiones en bienes de capitales
-260.000
-284.000
-312.000
-289.000
-259.000
Flujo de caja libre
779.000
646.000
-584.000
595.000
1.173.000