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Al cierre: 04:00PM EDT
15,50 -0,05 (-0,32%)
Antes de la apertura: 09:12AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-207.043
-207.043
-92.534
-58.351
19.808
Depreciación y amortización
10.969
10.969
10.624
10.251
9150
Compensación basada en acciones
115.608
115.608
106.955
94.900
75.721
Cambio en capital trabajo
29.655
29.655
11.796
29.069
-8521
Cuentas pendientes
29.414
29.414
2547
5270
-30.354
Inventario
-8919
-8919
-4342
2483
-2935
Otro capital trabajo
-100.429
-100.429
9430
58.586
84.180
Otras partidas no monetarias
-23.179
-23.179
-3752
3007
3260
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-73.336
-73.336
30.788
82.756
99.148
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-27.093
-27.093
-21.358
-24.170
-14.968
Compras de inversiones
-1.003.741
-1.003.741
-1.297.888
-1.078.664
-607.879
Ventas/vencimientos de inversiones
1.214.982
1.214.982
1.179.289
958.000
150.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
184.148
184.148
-139.957
-144.834
-472.847
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10
-10
-28
-26
-150.028
Acciones ordinarias emitidas
4416
4416
5224
4546
3370
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
15.787
15.787
15.491
25.702
440.209
Cambio de caja neto
126.730
126.730
-93.775
-36.564
66.757
Efectivo al inicio del periodo
115.834
115.834
209.609
246.173
179.416
Efectivo al final del periodo
242.564
242.564
115.834
209.609
246.173
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-73.336
-73.336
30.788
82.756
99.148
Inversiones en bienes de capitales
-27.093
-27.093
-21.358
-24.170
-14.968
Flujo de caja libre
-100.429
-100.429
9430
58.586
84.180