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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8308
-3215
7197
12.252
9836
Depreciación y amortización
13.820
15.650
14.294
12.637
12.242
Compensación basada en acciones
116,024
221,749
64,301
187,951
69,452
Cambio en capital trabajo
2922
803,625
5227
-1247
-706,337
Cuentas pendientes
-322,566
-190,494
34,677
-539,262
476,079
Inventario
51,551
41,522
10,238
-212,597
-138,801
Cuentas a pagar
-130,234
49,249
199,257
41,424
-89,247
Otro capital trabajo
-4769
-36.562
-11.453
1771
8364
Otras partidas no monetarias
224,16
347,347
264,957
160,502
144,127
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
24.791
18.985
26.524
20.782
21.245
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-29.560
-55.547
-37.977
-19.012
-12.881
Ventas/vencimientos de inversiones
299,501
5876
0
-
-
Otras actividades de inversión
-11.679
-13.174
-15.647
-2242
-68,128
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-41.239
-62.845
-53.624
-21.254
-12.949
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-58.483
0
-57.331
-4610
-4622
Acciones ordinarias readquiridas
-3187
0
-3187
-167,467
-238,612
Dividendos pagados
-2861
-1431
-2844
-2864
-1350
Otras actividades financieras
-659,413
1959
-769,499
724,465
650,208
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
14.165
44.809
25.104
-5840
-2671
Cambio de caja neto
-2283
949,348
-1996
-6312
5625
Efectivo al inicio del periodo
4746
310,556
2306
8618
2993
Efectivo al final del periodo
2463
1260
310,556
2306
8618
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
24.791
18.985
26.524
20.782
21.245
Inversiones en bienes de capitales
-29.560
-55.547
-37.977
-19.012
-12.881
Flujo de caja libre
-4769
-36.562
-11.453
1771
8364