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5.440,19
+8,59
(+0,16%)
Nasdaq
17.714,33
+25,45
(+0,14%)
NIKKEI 225
38.102,44
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Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Divisa en EUR.
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-16.069
-16.069
-540
3585
-24.678
-
Depreciación y amortización
22.372
22.372
21.650
21.371
24.165
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
1090
1090
2273
4389
4341
-
Cambio en capital trabajo
3786
3786
30
-13.011
16.576
-
Inventario
8033
8033
10.091
-16.000
4805
-
Otro capital trabajo
-8608
-8608
9101
-4454
9393
-
Otras partidas no monetarias
2413
2413
4324
1621
-928
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3210
3210
18.707
537
12.268
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.818
-11.818
-9606
-4991
-2875
-
Adquisiciones, neto
0
0
-461
-270
0
-
Otras actividades de inversión
918
918
-
507
-
1327
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7876
-7876
-4646
7016
2348
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-19.772
-19.772
-14.522
-14.878
-12.582
-
Acciones ordinarias emitidas
0
0
55
0
0
-
Otras actividades financieras
-135
-135
4319
779
-388
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-15.698
-15.698
-13.534
-2016
-5577
-
Cambio de caja neto
-20.364
-20.364
527
5537
9039
-
Efectivo al inicio del periodo
52.721
52.721
52.249
46.076
37.825
-
Efectivo al final del periodo
31.573
31.573
52.721
52.249
46.076
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3210
3210
18.707
537
12.268
-
Inversiones en bienes de capitales
-11.818
-11.818
-9606
-4991
-2875
-
Flujo de caja libre
-8608
-8608
9101
-4454
9393
-
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