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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.279.521.000
1.279.521.000
1.213.116.000
1.181.083.000
916.181.000
-
Depreciación y amortización
1.628.586.000
1.628.586.000
1.582.625.000
1.561.183.000
1.507.153.000
-
Cambio en capital trabajo
-677.251.000
-677.251.000
-526.339.000
67.965.000
254.265.000
-
Inventario
-51.819.000
-51.819.000
-140.858.000
-86.559.000
-64.263.000
-
Otro capital trabajo
290.155.000
290.155.000
409.134.000
1.252.212.000
1.213.634.000
-
Otras partidas no monetarias
1.478.000
1.478.000
93.393.000
-61.066.000
-2.413.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.374.159.000
2.374.159.000
2.261.013.000
3.010.257.000
3.009.064.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.084.004.000
-2.084.004.000
-1.851.879.000
-1.758.045.000
-1.795.430.000
-
Adquisiciones, neto
-380.513.000
-380.513.000
-81.645.000
-121.747.000
-30.755.000
-
Compras de inversiones
-90.608.000
-90.608.000
-76.504.000
-125.838.000
-375.161.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
148.558.000
148.558.000
109.153.000
187.198.000
41.974.000
-
Otras actividades de inversión
-24.676.000
-24.676.000
92.998.000
77.001.000
5.030.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.989.235.000
-1.989.235.000
-1.736.912.000
-1.699.152.000
-1.424.532.000
-
Cambio de caja neto
188.954.000
188.954.000
-40.644.000
-101.163.000
-97.847.000
-
Efectivo al inicio del periodo
793.920.000
793.920.000
834.564.000
935.727.000
1.033.574.000
-
Efectivo al final del periodo
982.874.000
982.874.000
793.920.000
834.564.000
935.727.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.374.159.000
2.374.159.000
2.261.013.000
3.010.257.000
3.009.064.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-2.084.004.000
-2.084.004.000
-1.851.879.000
-1.758.045.000
-1.795.430.000
-
Flujo de caja libre
290.155.000
290.155.000
409.134.000
1.252.212.000
1.213.634.000
-