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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
490.602.000
490.602.000
432.768.000
477.691.000
480.376.000
-
Depreciación y amortización
17.856.000
17.856.000
11.040.000
10.527.000
10.798.000
-
Cambio en capital trabajo
86.022.000
86.022.000
-9.364.000
-50.590.000
23.808.000
-
Inventario
123.853.000
123.853.000
-45.792.000
-84.563.000
7.244.000
-
Otro capital trabajo
445.974.000
445.974.000
300.653.000
282.074.000
605.095.000
-
Otras partidas no monetarias
-78.498.000
-78.498.000
-33.439.000
-1.218.000
51.982.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
462.097.000
462.097.000
322.843.000
289.661.000
612.106.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-16.123.000
-16.123.000
-22.190.000
-7.587.000
-7.011.000
-
Compras de inversiones
-1.321.142.000
-1.321.142.000
-724.691.000
-943.319.000
-952.783.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.202.083.000
1.202.083.000
729.907.000
1.015.200.000
803.058.000
-
Otras actividades de inversión
-495.460.000
-495.460.000
128.387.000
29.398.000
15.350.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-630.632.000
-630.632.000
111.507.000
93.699.000
-136.533.000
-
Cambio de caja neto
-341.136.000
-341.136.000
171.851.000
90.638.000
310.676.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.194.569.000
1.194.569.000
1.022.718.000
932.079.000
621.402.000
-
Efectivo al final del periodo
853.432.000
853.432.000
1.194.569.000
1.022.718.000
932.079.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
462.097.000
462.097.000
322.843.000
289.661.000
612.106.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-16.123.000
-16.123.000
-22.190.000
-7.587.000
-7.011.000
-
Flujo de caja libre
445.974.000
445.974.000
300.653.000
282.074.000
605.095.000
-