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Anual
Trimestral
Flujo de caja
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Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
133.869.000
133.869.000
149.962.000
142.979.000
76.843.000
Depreciación y amortización
341.541.000
341.541.000
273.052.000
219.939.000
214.324.000
Cambio en capital trabajo
-3.102.000
-3.102.000
-54.239.000
-25.041.000
10.868.000
Inventario
30.105.000
30.105.000
985.000
-10.780.000
-855.000
Otro capital trabajo
-155.684.000
-155.684.000
-16.193.000
135.410.000
189.378.000
Otras partidas no monetarias
46.785.000
46.785.000
15.046.000
-16.207.000
27.283.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
498.789.000
498.789.000
350.568.000
310.404.000
352.492.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-654.473.000
-654.473.000
-366.761.000
-174.994.000
-163.114.000
Adquisiciones, neto
-36.809.000
-36.809.000
-7.968.000
-59.132.000
-18.296.000
Compras de inversiones
-55.179.000
-55.179.000
-49.178.000
-83.521.000
-20.425.000
Ventas/vencimientos de inversiones
45.022.000
45.022.000
87.732.000
113.258.000
19.290.000
Otras actividades de inversión
5.640.000
5.640.000
11.956.000
2.076.000
8.652.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-624.508.000
-624.508.000
-322.281.000
-196.487.000
-173.893.000
Cambio de caja neto
-16.553.000
-16.553.000
163.946.000
-52.596.000
76.980.000
Efectivo al inicio del periodo
415.359.000
415.359.000
246.941.000
287.058.000
205.356.000
Efectivo al final del periodo
431.774.000
431.774.000
415.359.000
246.941.000
287.058.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
498.789.000
498.789.000
350.568.000
310.404.000
352.492.000
Inversiones en bienes de capitales
-654.473.000
-654.473.000
-366.761.000
-174.994.000
-163.114.000
Flujo de caja libre
-155.684.000
-155.684.000
-16.193.000
135.410.000
189.378.000
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