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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 03:12PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-179.820
-343.066
-282.404
-410.368
-124.050
Depreciación y amortización
46.733
54.407
8476
11.111
0
Compensación basada en acciones
8384
7403
18.826
18.689
2755
Cambio en capital trabajo
-14.344
-19.471
-22.017
-18.280
552
Cuentas pendientes
-
204
-203
21
-21
Inventario
1895
-10.537
-54.646
0
0
Cuentas a pagar
-6284
-11.940
2527
-17.008
25.767
Otro capital trabajo
-110.806
-147.315
-268.331
-672.504
-152.241
Otras partidas no monetarias
-
-2183
-385
10.858
23.493
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-108.602
-137.163
-213.764
-387.990
-99.596
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-10.152
-54.567
-284.514
-52.645
Adquisiciones, neto
-
0
-13.500
0
0
Compras de inversiones
-9939
-32.147
-100.297
-1000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
79.203
134.203
0
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
78.060
102.904
-114.904
-285.514
-50.249
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-13.500
0
0
Acciones ordinarias emitidas
-
0
54.970
55.743
6439
Otras actividades financieras
-
-
151.040
150.000
701.520
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-106
0
206.010
287.759
777.447
Cambio de caja neto
-30.648
-34.259
-122.658
-385.745
627.602
Efectivo al inicio del periodo
108.086
121.358
244.016
629.761
2159
Efectivo al final del periodo
77.438
87.099
121.358
244.016
629.761
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-108.602
-137.163
-213.764
-387.990
-99.596
Inversiones en bienes de capitales
-
-10.152
-54.567
-284.514
-52.645
Flujo de caja libre
-110.806
-147.315
-268.331
-672.504
-152.241