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Northland Power Inc. (NPI.TO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-169.485
-175.194
827.733
189.559
381.076
Depreciación y amortización
662.132
652.615
624.701
636.039
572.930
Impuestos sobre beneficios diferidos
-85.893
-104.425
101.286
68.942
24.729
Cambio en capital trabajo
-579.462
-466.313
289.875
292.499
-32.333
Otro capital trabajo
193.657
343.053
1.309.856
718.939
1.095.027
Otras partidas no monetarias
357.845
289.862
355.574
347.258
353.833
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
782.415
785.214
1.832.983
1.609.295
1.321.601
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-588.758
-442.161
-523.127
-890.356
-226.574
Adquisiciones, neto
-662.797
-1.014.615
-203.479
-81.171
-735.882
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
97.804
Otras actividades de inversión
-290.811
-223.392
55.357
-59.336
20.090
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.032.251
-1.170.053
-629.683
-1.030.863
-839.272
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.028.434
-1.875.332
-3.496.308
-1.571.765
-2.173.463
Acciones ordinarias emitidas
-94
40.908
851.610
949.597
341.388
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-121.524
0
-
Dividendos pagados
-212.362
-211.175
-208.051
-183.566
-231.625
Otras actividades financieras
-56.030
-105.581
-93.481
-28.262
-133.737
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-109.743
-262.044
-604.837
-225.679
-389.533
Cambio de caja neto
-364.660
-657.355
626.141
238.703
166.796
Efectivo al inicio del periodo
900.082
1.299.833
673.692
434.989
268.193
Efectivo al final del periodo
540.503
642.478
1.299.833
673.692
434.989
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
782.415
785.214
1.832.983
1.609.295
1.321.601
Inversiones en bienes de capitales
-588.758
-442.161
-523.127
-890.356
-226.574
Flujo de caja libre
193.657
343.053
1.309.856
718.939
1.095.027