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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-7.418.000
-26.188.000
28.167.000
27.904.000
15.252.000
-
Depreciación y amortización
-
37.185.000
28.962.000
26.721.000
24.931.000
-
Cambio en capital trabajo
-
-21.268.000
-19.397.000
18.717.000
4.851.000
-
Inventario
-
-4.208.000
-37.316.000
1.324.000
20.208.000
-
Otro capital trabajo
-
-1.360.000
31.563.000
69.881.000
47.861.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-5.480.000
-2.954.000
-4.017.000
281.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-1.360.000
31.563.000
69.881.000
47.861.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
-201.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
4.547.000
1.772.000
2.877.000
4.434.000
-
Otras actividades de inversión
-
-25.324.000
-58.927.000
-34.631.000
-24.193.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-20.777.000
-57.155.000
-31.754.000
-19.759.000
-
Cambio de caja neto
-
-31.602.000
-27.860.000
13.507.000
20.238.000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
106.862.000
134.723.000
121.215.000
100.977.000
-
Efectivo al final del periodo
-
75.083.000
106.862.000
134.723.000
121.215.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-1.360.000
31.563.000
69.881.000
47.861.000
-
Flujo de caja libre
-
-1.360.000
31.563.000
69.881.000
47.861.000
-