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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.731.000
1.731.000
325.000
230.000
119.000
Depreciación y amortización
562.000
562.000
433.000
472.000
336.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-857.000
-857.000
15.000
-34.000
-24.000
Compensación basada en acciones
1.604.000
1.604.000
1.401.000
1.131.000
870.000
Cambio en capital trabajo
-101.000
-101.000
174.000
58.000
280.000
Cuentas pendientes
-300.000
-300.000
-340.000
-401.000
-152.000
Cuentas a pagar
-142.000
-142.000
172.000
55.000
-34.000
Otro capital trabajo
2.704.000
2.704.000
2.173.000
1.799.000
1.354.000
Otras partidas no monetarias
459.000
459.000
375.000
334.000
158.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.398.000
3.398.000
2.723.000
2.191.000
1.786.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-694.000
-694.000
-550.000
-392.000
-432.000
Adquisiciones, neto
-282.000
-282.000
-91.000
-785.000
-107.000
Compras de inversiones
-4.709.000
-4.709.000
-4.205.000
-2.556.000
-2.934.000
Ventas/vencimientos de inversiones
3.522.000
3.522.000
2.245.000
2.119.000
1.965.000
Otras actividades de inversión
-4000
-4000
18.000
7000
1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.167.000
-2.167.000
-2.583.000
-1.607.000
-1.507.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
0
-94.000
-61.000
-1.628.000
Acciones ordinarias readquiridas
-538.000
-538.000
0
0
-
Otras actividades financieras
-459.000
-459.000
-427.000
-612.000
597.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-803.000
-803.000
-344.000
-506.000
597.000
Cambio de caja neto
429.000
429.000
-257.000
53.000
901.000
Efectivo al inicio del periodo
1.475.000
1.475.000
1.732.000
1.679.000
778.000
Efectivo al final del periodo
1.904.000
1.904.000
1.475.000
1.732.000
1.679.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.398.000
3.398.000
2.723.000
2.191.000
1.786.000
Inversiones en bienes de capitales
-694.000
-694.000
-550.000
-392.000
-432.000
Flujo de caja libre
2.704.000
2.704.000
2.173.000
1.799.000
1.354.000