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Nova Cannabis Inc. (NOVC.TO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3238
3027
-11.205
-20.614
-2073
-
Depreciación y amortización
11.426
11.393
10.902
10.054
5693
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
0
-3085
Compensación basada en acciones
-
-
55
0
634
867
Cambio en capital trabajo
-3481
-5970
-2556
-3274
7483
-
Inventario
-4021
-4722
-2935
-5291
903
-
Otro capital trabajo
13.302
9391
-8473
-21.673
3578
-
Otras partidas no monetarias
1091
1005
-139
779
-1163
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
15.893
11.721
-65
-9978
11.334
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2591
-2330
-8408
-11.695
-7756
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-89
-3947
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1085
-823
-804
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2591
-2330
-8408
-12.374
-8549
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6504
-6364
-10.244
-9009
-3555
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
23
37.116
-
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-154
-368
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3051
-611
2979
31.442
-3533
-
Cambio de caja neto
10.251
8780
-5494
9090
-748
-
Efectivo al inicio del periodo
3959
5033
10.527
1437
2185
-
Efectivo al final del periodo
14.210
13.813
5033
10.527
1202
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
15.893
11.721
-65
-9978
11.334
-
Inversiones en bienes de capitales
-2591
-2330
-8408
-11.695
-7756
-
Flujo de caja libre
13.302
9391
-8473
-21.673
3578
-