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TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Divisa en CAD
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Al cierre: 03:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-55.983
-55.983
-47.714
-39.890
-17.978
Depreciación y amortización
8148
8148
4557
1095
1202
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
0
Compensación basada en acciones
3061
3061
8706
6676
2030
Cambio en capital trabajo
2078
2078
-3068
-3247
-135
Otro capital trabajo
-53.923
-53.923
-71.559
-71.309
-19.318
Otras partidas no monetarias
11.189
11.189
1645
2058
-3192
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-39.515
-39.515
-44.881
-34.325
-18.049
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-14.408
-14.408
-26.678
-36.984
-1269
Compras de inversiones
0
0
-2500
0
-
Otras actividades de inversión
4335
4335
1180
2406
608
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.073
-10.073
-27.998
-34.578
-661
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-712
-712
-594
-2408
-2906
Acciones ordinarias emitidas
29.565
29.565
3987
114.242
0
Otras actividades financieras
-3143
-3143
-1040
-7121
-1
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
26.286
26.286
70.293
125.731
19.153
Cambio de caja neto
-23.592
-23.592
-2431
57.835
443
Efectivo al inicio del periodo
59.924
59.924
62.355
4520
4077
Efectivo al final del periodo
36.332
36.332
59.924
62.355
4520
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-39.515
-39.515
-44.881
-34.325
-18.049
Inversiones en bienes de capitales
-14.408
-14.408
-26.678
-36.984
-1269
Flujo de caja libre
-53.923
-53.923
-71.559
-71.309
-19.318