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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
820.000
665.000
4.250.000
1.623.000
-2.523.000
Depreciación y amortización
1.082.000
1.087.000
1.140.000
1.095.000
1.132.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
726.000
825.000
-2.030.000
273.000
3.254.000
Compensación basada en acciones
-
202.000
149.000
108.000
76.000
Cambio en capital trabajo
-349.000
-1.282.000
-1.843.000
-268.000
-710.000
Inventario
548.000
443.000
-991.000
-48.000
553.000
Otro capital trabajo
1.769.000
665.000
873.000
2.065.000
1.280.000
Otras partidas no monetarias
509.000
507.000
205.000
444.000
649.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.301.000
1.317.000
1.474.000
2.625.000
1.759.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-532.000
-652.000
-601.000
-560.000
-479.000
Adquisiciones, neto
-
-19.000
-20.000
-33.000
-104.000
Compras de inversiones
-1.313.000
-1.938.000
-3.710.000
-1.922.000
-1.213.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.773.000
3.416.000
2.446.000
675.000
245.000
Otras actividades de inversión
66.000
30.000
-28.000
-58.000
100.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.170.000
1.043.000
-1.880.000
-1.795.000
-1.438.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-685.000
-1.037.000
-219.000
-1.153.000
-480.000
Acciones ordinarias readquiridas
-227.000
-300.000
-300.000
0
0
Dividendos pagados
-675.000
-621.000
-353.000
-9000
-149.000
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-1000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.676.000
-1.502.000
-837.000
-1.212.000
883.000
Cambio de caja neto
1.734.000
767.000
-1.224.000
-249.000
1.030.000
Efectivo al inicio del periodo
4.827.000
5.467.000
6.691.000
6.940.000
5.910.000
Efectivo al final del periodo
6.622.000
6.234.000
5.467.000
6.691.000
6.940.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.301.000
1.317.000
1.474.000
2.625.000
1.759.000
Inversiones en bienes de capitales
-532.000
-652.000
-601.000
-560.000
-479.000
Flujo de caja libre
1.769.000
665.000
873.000
2.065.000
1.280.000