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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-63.074
-55.983
-47.714
-39.890
-17.978
-
Depreciación y amortización
9612
8148
4557
1095
1202
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
0
-448
Compensación basada en acciones
3333
3061
8706
6676
2030
-
Cambio en capital trabajo
-1068
2078
-3068
-3247
-135
-
Otro capital trabajo
-58.342
-53.923
-71.559
-71.309
-19.318
-
Otras partidas no monetarias
29.755
11.189
1645
2058
-3192
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-43.107
-39.515
-44.881
-34.325
-18.049
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-15.235
-14.408
-26.678
-36.984
-1269
-
Compras de inversiones
-
0
-2500
0
-
-
Otras actividades de inversión
4364
4335
1180
2406
608
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.871
-10.073
-27.998
-34.578
-661
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-728
-712
-594
-2408
-2906
-
Acciones ordinarias emitidas
97.435
29.565
3987
114.242
0
-
Otras actividades financieras
-3678
-3143
-1040
-7121
-1
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
93.605
26.286
70.293
125.731
19.153
-
Cambio de caja neto
39.235
-23.592
-2431
57.835
443
-
Efectivo al inicio del periodo
48.798
59.924
62.355
4520
4077
-
Efectivo al final del periodo
88.425
36.332
59.924
62.355
4520
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-43.107
-39.515
-44.881
-34.325
-18.049
-
Inversiones en bienes de capitales
-15.235
-14.408
-26.678
-36.984
-1269
-
Flujo de caja libre
-58.342
-53.923
-71.559
-71.309
-19.318
-