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NLS Pharmaceutics Ltd. (NLSP)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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A partir del 11:53AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-15.468
-16.496
-11.946
-2861
Depreciación y amortización
11,408
11,408
10,05
0
Compensación basada en acciones
83,246
22,73
0
0
Cambio en capital trabajo
911,442
1627
-3167
2040
Cuentas a pagar
591,168
636,263
-2269
1497
Otro capital trabajo
-13.510
-13.879
-14.976
-729,386
Otras partidas no monetarias
-
989,503
41,611
72,188
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-13.510
-13.879
-14.936
-729,386
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-39,56
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
0
-39,56
0
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-354,336
-704,16
-2213
0
Acciones ordinarias emitidas
7276
9218
14.550
0
Otras actividades financieras
-
-
-
-686,701
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
13.809
17.397
20.338
503,522
Cambio de caja neto
297,265
3517
5337
-126,556
Efectivo al inicio del periodo
1354
5431
93,711
220,267
Efectivo al final del periodo
1652
8948
5431
93,711
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-13.510
-13.879
-14.936
-729,386
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-39,56
-
Flujo de caja libre
-13.510
-13.879
-14.976
-729,386