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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 02:45PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3990
-5828
-2890
-4007
Depreciación y amortización
421,583
326,419
394,708
230,459
Compensación basada en acciones
445,515
2570
501,707
610,987
Cambio en capital trabajo
1173
1338
39,466
-324,503
Cuentas pendientes
50,041
109,995
-140,894
61,205
Inventario
197,353
258,193
-77,354
-199,133
Cuentas a pagar
-11,473
109,239
0,938
22,885
Otro capital trabajo
-1673
-487,386
-1284
-4529
Otras partidas no monetarias
1292
1106
671,319
585,519
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-669,433
-487,386
-1284
-2934
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-1594
Otras actividades de inversión
-
-675
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1903
-675
0
-1594
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-27,656
-18,912
-19,586
-112,871
Acciones ordinarias emitidas
110
348
125
2782
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2874
1297
1270
4124
Cambio de caja neto
301,211
135,027
-14,086
-405,147
Efectivo al inicio del periodo
130,502
0,742
14,828
419,975
Efectivo al final del periodo
431,713
135,769
0,742
14,828
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-669,433
-487,386
-1284
-2934
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-1594
Flujo de caja libre
-1673
-487,386
-1284
-4529