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Trilogy Metals Inc (NK5A.DU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-24.257
-14.951
-24.257
-21.660
161.767
-
Depreciación y amortización
17
8
17
21
91
-
Compensación basada en acciones
3427
3887
3427
3472
3564
-
Cambio en capital trabajo
-568
4
-568
-27
-796
-
Cuentas pendientes
2
7
2
110
135
-
Otro capital trabajo
-3935
-3093
-3935
-5117
-8251
-
Otras partidas no monetarias
98
110
98
-15
-7
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3935
-3093
-3935
-5117
-8251
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-119
-
-645
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-119
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
142
0
142
-119
0
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
-
3115
0
0
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
-
0
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
54
3115
54
416
217
-
Cambio de caja neto
-3739
22
-3739
-4820
-8034
-
Efectivo al inicio del periodo
6308
2573
6308
11.125
19.174
-
Efectivo al final del periodo
2573
2590
2573
6308
11.125
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3935
-3093
-3935
-5117
-8251
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-119
-
-645
Flujo de caja libre
-3935
-3093
-3935
-5117
-8251
-