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Nissan Motor Co Ltd (NISA.BE)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
426.649.000
221.900.000
215.533.000
-448.697.000
-671.216.000
Depreciación y amortización
638.996.000
652.546.000
644.985.000
655.576.000
822.604.000
Cambio en capital trabajo
-110.649.000
410.350.000
137.895.000
907.042.000
455.998.000
Inventario
-112.150.000
-196.712.000
-12.498.000
282.862.000
-118.578.000
Otro capital trabajo
-298.606.000
410.274.000
38.503.000
502.861.000
71.004.000
Otras partidas no monetarias
283.445.000
130.746.000
19.006.000
175.294.000
110.109.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
960.899.000
1.221.051.000
847.187.000
1.322.789.000
1.185.854.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.259.505.000
-810.777.000
-808.684.000
-819.928.000
-1.114.850.000
Adquisiciones, neto
0
-40.572.000
0
0
-933.000
Compras de inversiones
-50.416.000
-1.849.000
-13.803.000
-778.000
-11.776.000
Ventas/vencimientos de inversiones
8000
2.519.000
172.610.000
3.220.000
3.522.000
Otras actividades de inversión
-329.256.000
-282.331.000
-228.935.000
-271.929.000
-330.283.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-812.664.000
-447.041.000
-146.835.000
-369.121.000
-708.687.000
Cambio de caja neto
111.819.000
215.838.000
-247.260.000
390.910.000
277.719.000
Efectivo al inicio del periodo
2.014.387.000
1.792.692.000
2.034.026.000
1.642.981.000
1.359.058.000
Efectivo al final del periodo
2.126.206.000
2.014.387.000
1.792.692.000
2.034.026.000
1.642.981.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
960.899.000
1.221.051.000
847.187.000
1.322.789.000
1.185.854.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.259.505.000
-810.777.000
-808.684.000
-819.928.000
-1.114.850.000
Flujo de caja libre
-298.606.000
410.274.000
38.503.000
502.861.000
71.004.000