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NIO Inc. (NIO)

NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-21.146.967
-21.146.967
-14.559.445
-10.572.309
-5.610.790
Depreciación y amortización
4.907.441
4.907.441
3.994.055
2.351.914
1.545.721
Impuestos sobre beneficios diferidos
200.892
200.892
192.990
25.199
9654
Compensación basada en acciones
2.369.041
2.369.041
2.295.896
1.010.140
187.094
Cambio en capital trabajo
13.085.438
13.085.438
4.250.974
2.667.545
4.829.873
Cuentas pendientes
453.382
453.382
-2.303.364
-1.717.747
237.928
Inventario
2.895.477
2.895.477
-6.257.514
-990.550
-197.828
Cuentas a pagar
4.870.777
4.870.777
11.650.850
6.260.311
3.256.552
Otro capital trabajo
-15.722.317
-15.722.317
-10.838.862
-2.112.378
823.208
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1.381.546
-1.381.546
-3.866.008
1.966.386
1.950.894
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-14.340.771
-14.340.771
-6.972.854
-4.078.764
-1.127.686
Adquisiciones, neto
-421.729
-421.729
-279.043
-592.570
-250.826
Compras de inversiones
-43.977.109
-43.977.109
-89.581.686
-136.266.219
-7.594.110
Ventas/vencimientos de inversiones
47.781.170
47.781.170
106.928.218
101.121.723
3.738.490
Otras actividades de inversión
-
-
-
50.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.885.375
-10.885.375
10.385.017
-39.764.704
-5.071.060
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-9.521.177
-9.521.177
-8.577.795
-2.465.128
-1.293.141
Acciones ordinarias emitidas
20.962.289
20.962.289
0
12.677.554
34.607.139
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
0
Otras actividades financieras
-250
-250
-35.879
-7.901.000
2.917.985
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
27.662.881
27.662.881
-1.616.384
18.128.743
41.357.435
Cambio de caja neto
15.466.214
15.466.214
4.780.729
-20.170.534
37.555.229
Efectivo al inicio del periodo
23.155.293
23.155.293
18.374.564
38.545.098
989.869
Efectivo al final del periodo
38.621.507
38.621.507
23.155.293
18.374.564
38.545.098
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1.381.546
-1.381.546
-3.866.008
1.966.386
1.950.894
Inversiones en bienes de capitales
-14.340.771
-14.340.771
-6.972.854
-4.078.764
-1.127.686
Flujo de caja libre
-15.722.317
-15.722.317
-10.838.862
-2.112.378
823.208