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NGEx Minerals Ltd. (NGEX.TO)

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A partir del 10:40AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-26.785
-37.718
-32.415
-5457
-5893
Depreciación y amortización
11,149
17,231
12,275
8,811
7,299
Compensación basada en acciones
2360
4671
2927
574,076
639,613
Cambio en capital trabajo
1957
5126
1872
601,536
44,563
Otro capital trabajo
-22.310
-27.411
-27.283
-4153
-4420
Otras partidas no monetarias
111,551
797,304
409,341
273,455
95,143
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-22.175
-27.088
-27.157
-4027
-4287
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-134,725
-323,342
-126,22
-125,756
-133,558
Compras de inversiones
-
-15.000
0
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-134,725
-15.323
-126,22
-125,756
-133,558
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-1770
-3174
0
Acciones ordinarias emitidas
-
85.660
30.000
25.000
0
Otras actividades financieras
-15,798
-2483
-672,034
-727,806
-5,965
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
22.112
84.705
29.835
24.357
-5,965
Cambio de caja neto
-748,839
36.253
2249
20.101
-4661
Efectivo al inicio del periodo
1387
23.249
21.000
898,818
5559
Efectivo al final del periodo
1189
59.503
23.249
21.000
898,818
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-22.175
-27.088
-27.157
-4027
-4287
Inversiones en bienes de capitales
-134,725
-323,342
-126,22
-125,756
-133,558
Flujo de caja libre
-22.310
-27.411
-27.283
-4153
-4420