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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2.675.000
-2.494.000
-429.000
1.166.000
2.829.000
Depreciación y amortización
2.301.000
2.108.000
2.185.000
2.323.000
2.300.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-66.000
-104.000
-278.000
-109.000
-222.000
Compensación basada en acciones
-
80.000
73.000
72.000
72.000
Cambio en capital trabajo
-817.000
-513.000
-841.000
-541.000
295.000
Inventario
-209.000
-187.000
-161.000
-136.000
-139.000
Cuentas a pagar
-152.000
-42.000
102.000
-11.000
-50.000
Otro capital trabajo
68.000
97.000
1.089.000
2.626.000
3.580.000
Otras partidas no monetarias
1.563.000
1.506.000
960.000
1.765.000
583.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.058.000
2.763.000
3.220.000
4.279.000
4.882.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.990.000
-2.666.000
-2.131.000
-1.653.000
-1.302.000
Adquisiciones, neto
-82.000
-108.000
-209.000
-478.000
-60.000
Compras de inversiones
-49.000
-551.000
-940.000
-59.000
-37.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.040.000
1.597.000
264.000
194.000
307.000
Otras actividades de inversión
-106.000
22.000
-45.000
26.000
44.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.458.000
-1.002.000
-2.983.000
-1.868.000
91.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.492.000
-67.000
-155.000
-1.455.000
-1.226.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
0
-525.000
-521.000
Dividendos pagados
-1.385.000
-1.415.000
-1.746.000
-1.757.000
-834.000
Otras actividades financieras
-151.000
-121.000
-455.000
-213.000
-84.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.552.000
-1.603.000
-2.356.000
-2.958.000
-1.680.000
Cambio de caja neto
-344.000
156.000
-2.149.000
-555.000
3.299.000
Efectivo al inicio del periodo
2.725.000
2.944.000
5.093.000
5.648.000
2.349.000
Efectivo al final del periodo
2.378.000
3.100.000
2.944.000
5.093.000
5.648.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.058.000
2.763.000
3.220.000
4.279.000
4.882.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.990.000
-2.666.000
-2.131.000
-1.653.000
-1.302.000
Flujo de caja libre
68.000
97.000
1.089.000
2.626.000
3.580.000