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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-58.990
-58.990
-57.429
36.262
30.426
-
Depreciación y amortización
13.000
13.000
11.000
10.800
9091
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-679
-679
12.499
-12.698
372
-
Compensación basada en acciones
33.660
33.660
33.939
6285
1622
-
Cambio en capital trabajo
11.750
11.750
10.231
-109.084
34.446
-
Cuentas pendientes
2758
2758
-21.969
788
-14.054
-
Inventario
16.781
16.781
78.766
-70.830
-76.240
-
Cuentas a pagar
-898
-898
-14.063
-20.072
76.337
-
Otro capital trabajo
-34.104
-34.104
11.290
-67.125
78.356
-
Otras partidas no monetarias
437
437
-29
-297
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3839
-3839
20.480
-53.286
84.512
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-30.265
-30.265
-9190
-13.839
-6156
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
-7000
Ventas/vencimientos de inversiones
15.835
15.835
5419
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
788
-14.100
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-14.254
-14.254
-3770
-13.838
-5236
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-65.362
-65.362
-46.016
-285
-21.732
-
Otras actividades financieras
-774
-774
-1514
11.426
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1560
1560
1548
12.736
-1732
-
Cambio de caja neto
-17.032
-17.032
19.176
-53.416
77.199
-
Efectivo al inicio del periodo
123.506
123.506
104.330
157.746
80.547
-
Efectivo al final del periodo
106.474
106.474
123.506
104.330
157.746
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3839
-3839
20.480
-53.286
84.512
-
Inversiones en bienes de capitales
-30.265
-30.265
-9190
-13.839
-6156
-
Flujo de caja libre
-34.104
-34.104
11.290
-67.125
78.356
-