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Aurubis AG (NDA.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
141.934
140.934
714.669
612.796
265.172
Depreciación y amortización
218.972
218.972
220.212
212.574
209.653
Cambio en capital trabajo
-40.428
71.572
-570.437
-202.533
-89.179
Inventario
204.673
143.673
-729.968
-397.417
-344.988
Otro capital trabajo
-272.282
-52.282
-52.040
559.640
228.984
Otras partidas no monetarias
-
572
-2618
6689
14.583
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
432.705
572.705
295.008
812.084
458.939
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-704.987
-624.987
-347.048
-252.444
-229.955
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
-332.213
Ventas/vencimientos de inversiones
-
9612
65.525
0
-
Otras actividades de inversión
-
1
1
-
1
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-670.695
-609.695
-208.457
-232.055
-555.631
Cambio de caja neto
-407.509
-211.509
-260.617
484.077
39.808
Efectivo al inicio del periodo
540.000
706.048
965.287
481.064
441.461
Efectivo al final del periodo
131.492
493.741
706.048
965.287
481.064
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
432.705
572.705
295.008
812.084
458.939
Inversiones en bienes de capitales
-704.987
-624.987
-347.048
-252.444
-229.955
Flujo de caja libre
-272.282
-52.282
-52.040
559.640
228.984