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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-470.000
-423.000
60.000
97.000
-79.000
-
Depreciación y amortización
489.000
559.000
610.000
517.000
364.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
140.000
140.000
60.000
89.000
-112.000
-
Compensación basada en acciones
158.000
177.000
125.000
154.000
108.000
-
Cambio en capital trabajo
78.000
280.000
-426.000
85.000
229.000
-
Inventario
54.000
9000
-188.000
-195.000
168.000
-
Otro capital trabajo
-7000
317.000
50.000
661.000
378.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-
4000
-
65.000
50.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
348.000
694.000
427.000
1.009.000
641.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-355.000
-377.000
-377.000
-348.000
-263.000
-
Adquisiciones, neto
-1000
-7000
-15.000
-2.473.000
-25.000
-
Compras de inversiones
-
-10.000
0
-13.000
-20.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
14.000
27.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-5000
-7000
-3000
9000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-258.000
-290.000
-387.000
-2.826.000
-277.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.397.000
-5.748.000
-1.270.000
-2.174.000
-3.323.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-185.000
-398.000
Dividendos pagados
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-9000
-
Otras actividades financieras
-741.000
-749.000
-91.000
-138.000
-53.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-584.000
-839.000
1000
2.178.000
-514.000
-
Cambio de caja neto
-511.000
-455.000
-9000
343.000
-157.000
-
Efectivo al inicio del periodo
780.000
740.000
749.000
406.000
563.000
-
Efectivo al final del periodo
286.000
285.000
740.000
749.000
406.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
348.000
694.000
427.000
1.009.000
641.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-355.000
-377.000
-377.000
-348.000
-263.000
-
Flujo de caja libre
-7000
317.000
50.000
661.000
378.000
-