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thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (NCH2.F)

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A partir del 03:09PM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6000
22.500
6000
21.294
21.668
Depreciación y amortización
5800
4900
3400
3154
3293
Cambio en capital trabajo
-73.700
-40.300
81.800
11.059
-22.273
Inventario
-65.800
-33.900
-15.900
29.269
-5743
Otro capital trabajo
-66.200
-18.200
85.900
36.332
2454
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-61.200
-14.200
87.100
36.595
4278
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5000
-4000
-1200
-263
-1824
Otras actividades de inversión
-
247.200
-62.300
-25.262
42.256
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
281.000
243.300
-63.300
-25.145
40.826
Cambio de caja neto
729.700
744.600
16.800
6337
-8281
Efectivo al inicio del periodo
26.700
27.300
11.700
5330
14.040
Efectivo al final del periodo
756.400
767.000
27.300
11.660
5330
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-61.200
-14.200
87.100
36.595
4278
Inversiones en bienes de capitales
-5000
-4000
-1200
-263
-1824
Flujo de caja libre
-66.200
-18.200
85.900
36.332
2454