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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-23.855.000
-20.045.000
19.740.000
24.816.000
13.540.000
Depreciación y amortización
-
26.208.000
27.209.000
24.499.000
23.956.000
Cambio en capital trabajo
-
-15.276.000
-19.208.000
-5.205.000
15.140.000
Inventario
-
-5.776.000
-23.024.000
-5.432.000
5.499.000
Otro capital trabajo
-
-1.779.000
-2.814.000
19.716.000
17.989.000
Otras partidas no monetarias
-
8.789.000
-3.973.000
10.429.000
2.349.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
23.512.000
19.585.000
39.827.000
42.590.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-25.291.000
-22.399.000
-20.111.000
-24.601.000
Adquisiciones, neto
-
-21.415.000
-120.000
0
-1.328.000
Compras de inversiones
-
-3.895.000
-221.000
-2.291.000
-2.037.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
3.170.000
11.703.000
7.484.000
22.578.000
Otras actividades de inversión
-
-1.540.000
-2.750.000
-3.701.000
-3.198.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-46.512.000
-11.692.000
-16.767.000
-6.321.000
Cambio de caja neto
-
4.826.000
2.491.000
-6.102.000
11.430.000
Efectivo al inicio del periodo
-
45.092.000
42.596.000
48.699.000
37.268.000
Efectivo al final del periodo
-
49.918.000
45.092.000
42.596.000
48.699.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
23.512.000
19.585.000
39.827.000
42.590.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-25.291.000
-22.399.000
-20.111.000
-24.601.000
Flujo de caja libre
-
-1.779.000
-2.814.000
19.716.000
17.989.000